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            基金首份三季報:匯安宜創量化精選虧逾1400萬元,加倉新能源車和白酒-今日熱訊

            2022-10-14 15:45:23 來源:面包財經公眾號


            (資料圖)

            首份公募基金三季報出爐。匯安宜創量化精選混合第三季度利潤虧損1482萬元;單位凈值收益率為負11.64%,在同類產品中排名1450/3174,處中游水平。第三季度,該基金前十大重倉股加倉了新能源車和白酒,寧德時代、比亞迪、貴州茅臺等獲得不同程度加倉。同時減持了招商銀行、TCL中環等股票。受益于份額申購,第三季度匯安宜創量化精選混合基金份額凈增加近6800萬份,較二季度末增加近87%,基金規模增至2.05億元。第三季度單位凈值跌逾11%,處中游水平匯安基金旗下產品匯安宜創量化精選混合發布公募市場首份三季報,該基金成立于2019年12月,成立時基金規模約2.85億元。2022年第三季度,匯安宜創量化精選混合A份額單位凈值收益率為負11.64%,單位凈值由1.5963元跌至1.4106元。業績表現在同類產品中排名1450/3174,排名P值54.33%,處同類中游。2022年前三季度,該基金A份額單位凈值收益率為負15.33%,同類排名580/2669,跑贏業績比較基準2.75個百分點。三季報顯示,匯安宜創量化精選混合當期利潤虧損1482.04萬元。加之上半年虧損,2022年前三季度該基金利潤虧損合計4350.93萬元。自成立以來,該基金利潤合計盈利5852.37萬元。加倉新能源車和白酒、減持光伏截至2022年三季度末,匯安宜創量化精選混合股票持倉市值為1.23億元,較二季度末增加0.11億元。但股票持倉占比由二季度末的90.14%下降至60.1%,銀行存款和結算備付金占比大幅增加??赡芘c基金份額申購有關。2022年第三季度,匯安宜創量化精選混合前十大重倉股加倉了新能源車和白酒。其中寧德時代、比亞迪的持股數量分別增加3.41%、234.62%;貴州茅臺、山西汾酒、瀘州老窖持股數量分別增加7.44%、28.81%和44.26%。比亞迪和瀘州老窖首次進入前十大持倉。此外,該基金還不同程度的加倉了中國平安和長江電力。第三季度,匯安宜創量化精選混合前十大重倉股減倉了招商銀行、TCL中環和通威股份。其中TCL中環減倉幅度較大,持股數量減少10.36%?;鸾浝碓谌緢笾刑岬?,“展望四季度,由于全球風險偏好的降低和流動性收緊的壓制,過去幾年估值大幅擴張的成長股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰;與此同時,悲觀情緒已然出清的價值股的業績保持穩健,體現出了穩定器的作用,市場存在風格切換的可能”。中長期看,基金經理提到以下幾個方向值得重點關注:首先,悲觀預期基本出清的大消費板塊。其次,兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊。第三,支撐我國產業結構優化的硬科技板塊,未來的高速增長紅利值得把握。機構出手,基金份額增逾8成截至2022年三季度末,該基金基金規模增至2.05億元,較二季度末增加逾65%?;鹨幠5脑黾又饕芤嬗诜蓊~申購。第三季度,匯安宜創量化精選混合總申購份額7853.25萬份,總贖回份額1052.81萬份,基金份額凈增加近6800萬份,較二季度末增加近87%。值得一提的是,一機構在第三季度申購匯安宜創量化精選混合2825.19萬份。截至報告期末,該機構持有份額占比達19.35%。免責聲明:本文僅供信息分享,不構成對任何人的任何投資建議。

            關鍵詞: 二季度末 單位凈值 新能源車

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